目 錄
第一部分 部門概況 ...............................01
一、部門主要職責(zé) ........................................01
二、部門決算單位基本情況 ........................01
三、部門主要工作總結(jié)..................................01
第二部分 2020年度部門決算表 ..............04
一、收入支出決算總表 ................................04
二、收入決算表 ............................................05
三、支出決算表 ..........................................06
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ....................06
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ..............08
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............09
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...11
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ........12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............12
第三部分 2020年度部門決算情況說明 ...............13
一、收入支出決算總體情況說明 ....................13
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.........14
三、政府性基金支出決算情況說明 ..................14
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....14
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.....14
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 . ...................15
七、預(yù)算績效情況說明.....................................................................................15
八、其他重要事項(xiàng)情況說明.................................................................................15
第四部分 名詞解釋 ...............................16
第五部分 附件 .......................................................18
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
漳州市九龍江集團(tuán)有限公司的主要職責(zé)是：以資產(chǎn)管理為基礎(chǔ)，以資本運(yùn)作為核心，承擔(dān)醫(yī)藥、制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施及市政府批準(zhǔn)的其他重大項(xiàng)目投資、建設(shè)與管理任務(wù)，通過資產(chǎn)管理（并購與運(yùn)營）、金融投資、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)板塊，實(shí)現(xiàn)向控股型資本管理公司轉(zhuǎn)變。主要承擔(dān)服務(wù)古雷開發(fā)區(qū)、漳州高新區(qū)兩大“經(jīng)濟(jì)增長極”與市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)與投資任務(wù)。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看，漳州市九龍江集團(tuán)有限公司（母公司）包含15個科室部門，其中：列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 在職人數(shù) |
漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 國有企業(yè) | 72 |
三、部門主要工作總結(jié)
2020年，漳州市九龍江集團(tuán)有限公司始終以提升企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的理念，主動適應(yīng)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，按集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的總體部署，持續(xù)深化資本運(yùn)作成效，積極謀劃做強(qiáng)做優(yōu)做大企業(yè)，精準(zhǔn)服務(wù)兩大“經(jīng)濟(jì)增長極”和市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目的投資與建設(shè)，較好實(shí)現(xiàn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一） 從嚴(yán)治黨，風(fēng)清氣正政治生態(tài)逐步鞏固
全面落實(shí)從嚴(yán)治黨總要求，縱深推進(jìn)黨建的“規(guī)定動
作”，增強(qiáng)“自選動作”配套，全面完成集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)黨的前置決策寫進(jìn)章程、基層領(lǐng)導(dǎo)體制“交叉任職、雙向進(jìn)入”等黨建工作目標(biāo)。其次配合支持紀(jì)委開展全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的落實(shí)，推進(jìn)建立健全制度保障體系，配齊配全機(jī)構(gòu)和人員，強(qiáng)化正能量意識形態(tài)工作落實(shí)，持續(xù)筑牢“三不腐”機(jī)制。第三是接受巡視巡察、外部審計(jì)及內(nèi)部常態(tài)化“1+X”綜合監(jiān)督檢查，均無發(fā)生重大違法違規(guī)事件，風(fēng)清氣正的政治生態(tài)逐步鞏固。
（二） 勠力同心，主要經(jīng)營指標(biāo)完美收官
在全體員工的共同努力下，經(jīng)過6年發(fā)展，集團(tuán)的各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得跨越式增長，基本實(shí)現(xiàn)翻一番以上，躋身省屬企業(yè)前列，獲評福建省百強(qiáng)企業(yè)第44名、福建省服務(wù)業(yè)百強(qiáng)第22名。
（三） 精準(zhǔn)施策，融資工作成效顯著
2020年內(nèi)，在經(jīng)濟(jì)增速顯著下滑的困難局面下，公司
加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃、及時(shí)部署，融資工作取得新成效。一是取得主體評級雙突破。2020年集團(tuán)的主體信用評級實(shí)現(xiàn)雙AAA（東方金城與大公評級）?；萜找矊⒓瘓F(tuán)境外評級從“BB+”上調(diào)至“BBB-（投資級）”。二是融資工具和渠道全面拓寬。發(fā)行漳州市首單疫情防控債、市場化債轉(zhuǎn)股、非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)、境外直貸等創(chuàng)新性融資工具不斷落地，貿(mào)融聯(lián)動的傳統(tǒng)融資工具應(yīng)用也全面拓寬，境內(nèi)外的各種渠道融資已全面暢通（證券會、銀行間協(xié)會、發(fā)改委、銀保監(jiān)會、境外），為集團(tuán)發(fā)展帶來源源不斷的新鮮血液，有效保障集團(tuán)資金鏈安全和快速發(fā)展需求。
（四）聚焦定位，多元產(chǎn)業(yè)布局逐步構(gòu)建
首先按市委市政府成立九龍江集團(tuán)的定位規(guī)劃和使命，持續(xù)服務(wù)古雷和高新區(qū)兩大“經(jīng)濟(jì)增長極”與市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力的資金保障，較好完成既定目標(biāo)任務(wù)。其次圍繞全市“大抓工業(yè)、抓大工業(yè)”，建設(shè)工業(yè)新城的決策部署，結(jié)合近幾年定位規(guī)劃實(shí)踐，產(chǎn)業(yè)布局也逐步實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有兩家上市公司的基礎(chǔ)上，培育了配套服務(wù)石化園區(qū)水務(wù)、碼頭、管廊、固廢環(huán)保、配售電、熱電等經(jīng)營項(xiàng)目，同時(shí)也參與了石化基地的PX、PTA、催化劑及中沙乙烯等實(shí)業(yè)投資，九龍江文化公司、高峰谷、南湖溫泉酒店等文旅產(chǎn)業(yè)板塊也基本形成，精細(xì)化工園區(qū)的新型合作開發(fā)、新型建材杭蕭鋼構(gòu)、信禾地產(chǎn)項(xiàng)目、總部大樓等也在有序推進(jìn)中，正朝著打造中國一流的市場化產(chǎn)業(yè)投融資集團(tuán)的目標(biāo)邁進(jìn)。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能分類) | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 28,000.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 28,000.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 28,000.00 | 本年支出合計(jì) | 28,000.00 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 28,000.00 | 總計(jì) | 28,000.00 |
注：1. 本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2. 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
二、 收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
三、支出決算表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
公開04表 | ||||||||||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng)目（按功能分類） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 28,000.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合計(jì) | 28,000.00 | 本年支出合計(jì) | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | |||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | |||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | |||||||||
總計(jì) | 28,000.00 | 總計(jì) | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開05表 | ||||||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
此為空表 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本單位2020年度沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的支出。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 此為 空表 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國外債務(wù)付息 | ||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 310 | 資本性支出 | ||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||||
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31008 | 物資儲備 | ||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | ||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | ||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | ||||
30311 | 代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39906 | 贈與 | ||||||
39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | ||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | ||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
本部門2020年度沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出。
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表 | ||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | |
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
合計(jì) | 1 | 此為空表 |
1. 因公出國（境）費(fèi) | 2 | |
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | |
其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi) | 4 | |
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | |
3. 公務(wù)接待費(fèi) | 6 | |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本部門2020年度沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)安排的支出。 | ||
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
合計(jì) | 此為空表 | |||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | |||
注：1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 2.沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的部門請公開空表，并說明“本部門 2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出“。 | |||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年本部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，本年收入28,000.00萬元，本年支出28,000.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（一）2020年收入28,000.00萬元，無上年決算數(shù)，具體情況如下：
1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。
2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入28,000.00萬元。
4. 上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
5. 事業(yè)收入0.00萬元。
6. 經(jīng)營收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.其他收入0.00萬元。
（二）2020年支出28,000.00萬元，無上年決算數(shù)，具體情況如下：
1.基本支出200.00萬元。其中，人員支出200.00萬元，公用支出0.00萬元。
2.項(xiàng)目支出27,800.00萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經(jīng)營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
注：本單位為2020年度新增決算單位，2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算數(shù)。
二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明
注：本單位為2020年度新增決算單位，2020年度沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的支出。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出28,000.00萬元，具體情況如下(按項(xiàng)級科目統(tǒng)計(jì))：
（一）2230299其他國有企業(yè)資本金注入 10,000萬元，主要用于古雷投資利率補(bǔ)助。
（二）2239901其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17,800萬元，主要用于騰龍翔鷺重組項(xiàng)目融資補(bǔ)助。
（三）2230199其他解決歷史遺留問題及改革成本支出200萬元，主要用于支付離退休人員費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0.00萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00萬元，無年初預(yù)算數(shù)。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)支出0.00萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。
注：本單位2020年度沒有使用一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此也無年初預(yù)算數(shù)。
七、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度3個項(xiàng)目實(shí)施單位自評，分別是國有企業(yè)資本金注入、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出及其他解決歷史遺留問題及改革成本支出等項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)28,000.00萬元。（《項(xiàng)目支出績效自評表》詳見附件一）
八、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
注：本單位為國有企業(yè)，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
注：本單位2020年度沒有政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3.00輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、離退休干部用車0.00輛、其他用車0.00輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0.00臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0.00臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
一、《項(xiàng)目支出績效自評表》
項(xiàng)目支出績效自評表1
（2020年度） | |||||||||
單位名稱 | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 預(yù)算單位編碼 | 525001 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 項(xiàng)目庫編碼 | 525001202000001 | ||||||
財(cái)政資金安排和使用情況 | 資金結(jié)構(gòu)（萬元） | 預(yù)算安排 | 支出情況 | 結(jié)余情況 | |||||
年初部門預(yù)算安排金額（含歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）① | 年中調(diào)整金額 ② | 小計(jì) ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實(shí)現(xiàn)率（％） ⑤=④/③ | 本年度結(jié)余金額 ⑥=③-④ | 資金結(jié)余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財(cái)政資金小計(jì) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財(cái)政資金 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計(jì) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 績效目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
實(shí)現(xiàn)對九龍江集團(tuán)投資回報(bào)利率補(bǔ)助 | 完成對九龍江集團(tuán)投資回報(bào)利率補(bǔ)助 | ||||||||
年度績效目標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 績效目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 資金下達(dá)及時(shí)率 | 反應(yīng)資金下達(dá)及時(shí)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標(biāo) | 利息支出總投入 | 反應(yīng)利息支出情況 | 10000 | = 10000萬元 | 10000 | 10 | 10 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 支付利息筆數(shù) | 反應(yīng)利息支出的筆數(shù) | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 利息支付及時(shí)率 | 反應(yīng)利息支付及時(shí)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 | 反映支出預(yù)算的執(zhí)行情況 | 本指標(biāo)10分。預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 0.00 | 10 | 10 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益度 | 反應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社會效益指標(biāo) | 社會效益度100 | 反應(yīng)社會效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境效益度 | 反應(yīng)生態(tài)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 利息支付率 | 反應(yīng)長期利息支付情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 反應(yīng)服務(wù)對象滿意程度 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價(jià)等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問題 | 該補(bǔ)助于2020年到期，但是投資利率下調(diào)造成的影響仍然存在 | ||||||||
相關(guān)建議意見 | 建立延續(xù)投資利率補(bǔ)助，并且重新測算補(bǔ)助金額 | ||||||||
項(xiàng)目支出績效自評表2
（2020年度） | |||||||||
單位名稱 | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 預(yù)算單位編碼 | 525001 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 項(xiàng)目庫編碼 | 525001202000002 | ||||||
財(cái)政資金安排和使用情況 | 資金結(jié)構(gòu)（萬元） | 預(yù)算安排 | 支出情況 | 結(jié)余情況 | |||||
年初部門預(yù)算安排金額（含歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）① | 年中調(diào)整金額 ② | 小計(jì) ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實(shí)現(xiàn)率（％） ⑤=④/③ | 本年度結(jié)余金額 ⑥=③-④ | 資金結(jié)余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財(cái)政資金小計(jì) | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財(cái)政資金 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計(jì) | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 績效目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
實(shí)現(xiàn)對九龍江集團(tuán)因古雷騰龍翔鷺項(xiàng)目資產(chǎn)重組，現(xiàn)金增資福建?；爬资突び邢薰径a(chǎn)生的利息的貼息補(bǔ)助。 | 完成對九龍江集團(tuán)因古雷騰龍翔鷺項(xiàng)目資產(chǎn)重組，現(xiàn)金增資福建福化古雷石油化工有限公司而產(chǎn)生的利息的貼息補(bǔ)助。 | ||||||||
年度績效目標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 績效目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 資金下達(dá)及時(shí)率 | 反映融資利息支付的情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標(biāo) | 利息支出總投入 | 反映融資成本的情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 支付利息筆數(shù) | 反應(yīng)利息支出的筆數(shù) | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 利息支付及時(shí)率 | 反應(yīng)利息支付及時(shí)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 | 反映支出預(yù)算的執(zhí)行情況 | 本指標(biāo)10分。預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 企業(yè)效益指標(biāo) | 反映經(jīng)濟(jì)效益情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | |
社會效益指標(biāo) | 企業(yè)社會指標(biāo) | 反應(yīng)社會效益情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 環(huán)境保護(hù)率 | 反映生態(tài)效益情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 利息支付率 | 反應(yīng)利息支付情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 反應(yīng)服務(wù)對象滿意情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價(jià)等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問題 | 補(bǔ)助下達(dá)時(shí)間較晚 | ||||||||
相關(guān)建議意見 | 建議于上半年發(fā)放補(bǔ)助金額 | ||||||||
項(xiàng)目支出績效自評表3
（2020年度） | |||||||||
單位名稱 | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 預(yù)算單位編碼 | 525001 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 項(xiàng)目庫編碼 | 525001202000000 | ||||||
財(cái)政資金安排和使用情況 | 資金結(jié)構(gòu)（萬元） | 預(yù)算安排 | 支出情況 | 結(jié)余情況 | |||||
年初部門預(yù)算安排金額（含歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）① | 年中調(diào)整金額 ② | 小計(jì) ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實(shí)現(xiàn)率（％） ⑤=④/③ | 本年度結(jié)余金額 ⑥=③-④ | 資金結(jié)余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財(cái)政資金小計(jì) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財(cái)政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財(cái)政資金 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計(jì) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 績效目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
完成離退休人員補(bǔ)助的撥付工作。 | 完成2020年離退休人員補(bǔ)助的撥付工作。 | ||||||||
年度績效目標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 績效目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 補(bǔ)助下達(dá)及時(shí)率 | 反應(yīng)補(bǔ)助下達(dá)時(shí)效情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助總支出 | 反應(yīng)補(bǔ)助總體支出情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)助支出筆數(shù) | 反應(yīng)補(bǔ)助支出數(shù)量情況 | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 補(bǔ)助收付及時(shí)率 | 反應(yīng)補(bǔ)助收付情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 | 反映支出預(yù)算的執(zhí)行情況 | 本指標(biāo)10分。預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 補(bǔ)助經(jīng)濟(jì)效益度 | 反應(yīng)補(bǔ)助經(jīng)濟(jì)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社會效益指標(biāo) | 補(bǔ)助社會效益度 | 反應(yīng)補(bǔ)助社會效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 補(bǔ)助生態(tài)效益度 | 反應(yīng)補(bǔ)助生態(tài)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 離退休補(bǔ)助可持續(xù)度 | 反應(yīng)離退休補(bǔ)助可持續(xù)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 補(bǔ)助對象滿意度 | 反應(yīng)補(bǔ)助對象滿意情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價(jià)等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問題 | 承擔(dān)離退休人員的企業(yè)無實(shí)際經(jīng)營，補(bǔ)助金額仍然存在缺口 | ||||||||
相關(guān)建議意見 | 加大補(bǔ)助金額 | ||||||||
